武定思源实验学校2022年度部门决算

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武定思源实验学校2022年度部门决算

 

目录

第一部分  武定思源实验学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  武定思源实验学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定思源实验学校是教育体育局的职能部门，主要从事基础教育工作。

1.全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4.负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5.领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6.负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。

7.组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

8.加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9.依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。

10.主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年学校以科学规范、常规管理为重点，紧紧围绕年度目标真抓实干、稳步推进，建设安全文明校园，全面促进学校各项工作。在全体教职工的不懈努力下，办学条件明显改变、规范管理不断强化，校园面貌焕然一新，教育经费得到了保障，学校的教育教学工作正常开展和运行；义务教育保障经费按期拨入，给我校的教育发展带来了生机，学生的综合素质得到了全面发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：校务处、教务处、德育室、总务处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入武定思源实验学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为武定思源实验学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定思源实验学校2022年末实有人员编制112人。其中：行政编0人（含行政工勤编制0人），事业编制112人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员112人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

 本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定思源实验学校2022年度收入合计26,149,912.79元。其中：财政拨款收入23,960,472.79元，占总收入的91.63%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,189,440元，占总收入的8.37%。与上年相比，收入合计增加6,145,845.64元，增长30.72%。其中：财政拨款收入增加4,010,095.57元，增长20.1%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加2,135,750.07元，增长3,977.93%。主要原因是学校扩大招生规模，学生人数增加，教师数增加，工资支出、养老保险及职业年金等相应增加。

二、支出决算情况说明

武定思源实验学校2022年度支出合计26,390,279.75元。其中：基本支出19,465,012.97元，占总支出的73.76%；项目支出6,925,266.78元，占总支出的26.24%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加7,412,412.54元，增长39.06%。其中：基本支出增加4,790,616.08元，增长32.65%；项目支出增加2,621,796.46元，增长60.92%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。增长的主要原因是学校扩大招生规模，学生人数增加，公用经费、营养改善计划、生活补助等资金相应增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障武定思源实验学校正常运转的日常支出19,465,012.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,067,622.36元，占基本支出的92.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,397,390.61元，占基本支出的7.18％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障武定思源实验学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,925,266.78元。其中：基本建设类项目支出1,580,000元。具体项目开支及开展工作情况:

1.义务教育营养改善计划助学金支出2,399,612.33元；

2.义务教育家庭经济困难学生助学金支出166,100.00元；

3.义务教育保障经费支出1,957,916.52元；

4.办公设备购置358,710.58元；

5.足球场提升改造1580,000.00元；

6.非财政拨款专项支出：462,927.35元。包括初中生优质生源奖金21,100.00元；招行奖教金102,477.28元；发放招行1+1幻方计划助学金4,500.00元；发放东润启航奖学金3,000.00元；发放招行1+1结对资金44,000.00元；发放课后服务费287,850.07元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定思源实验学校2022年度一般公共预算财政拨款支出24,840,961.66元，占本年支出合计的94.13%。与上年相比增加6,058,327.08元，增长32.25%，主要原因是人员增加，经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  5.教育（类）支出20,580,441.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.85%。主要用于小学教育支出（科目：2050202）12,983,678.91元，初中教育（科目2050203）7,503,763.00元，特殊教育支出（科目：2050701）93,000.00元;

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

8.社会保障和就业（类）支出1,754,142.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目：2080505）1,754,142.72万元;

9.卫生健康（类）支出1,336,644.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于事业单位医疗（科目：2101102）936,302.79元，公务员医疗补助（科目：2101103）400,341.24元;

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  19.住房保障（类）支出1,169,733元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于在职人员住房公积金（科目：2210201）1,169,733元;

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为19,617.9元，完成年初预算的98.09%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算19,617.9元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算19,617.9元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定思源实验学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为19,617.9元，完成年初预算的98.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为19,617.9元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是执行中央厉行节约政策，减少公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少35.9元，下降0.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少35.9元，下降0.18%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是执行厉行节约政策，减少公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次392人（其中：外事接待人次0人）。主要用于武定县外同行到学校教学研讨交流及教学观摩等活动，共发生公务接待35批次392人，支出接待费19,617.9元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定思源实验学校为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武定思源实验学校资产总额6,180,099.51元，其中，流动资产1,215,157.81元，固定资产4,964,941.7元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少449,295.6元，其中流动资产减少914,395.15元，固定资产增加465,099.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额516,400元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表13-附表14）

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

监督索引号53232900257101111