武定县幼儿园2022年度部门决算

监督索引号53232900236201000

武定县幼儿园2022年度部门决算

 

目录

第一部分  武定县幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  武定县幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

2.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.偿还2018年心苗教学用房室内外装饰工程欠款112,200.00元。

2.排除第一教学区老教学楼及职工宿舍楼2幢D级危房，投入排危资金84,400.00元。

3.实施武定县幼儿园建设项目，项目总投资4,800,000.00元。项目内容包括：新建食堂395平方米、建构室150平方米，提升改造老教学楼1200平方米、心苗教学用房890平方米，户外活动场建设980平方米，消防水池扩容改造76平方米。 现整个项目处在竣工结算中；   

4.实施武定县幼儿园改扩建项目，项目总投资2,534,400.00元。项目内容包括：新建一区食堂395平方米，提升改造教学楼1585平方米。现整个项目处在竣工结算中；

5.提升改造第二教学区大门及门卫室改造，预计投入资金300,000.00元，目前还在决算审计中；

6.提升改造第二教学区户外功能室，预计投入资金300,000.00元，目前还在决算审计中；

7.提升改造第二教学区室内功能间，预计投入资金300,000.00元，目前还在决算审计中；

8.为保障五大社区适龄幼儿正常入园就读，本年度增加采购班级设备设施及办公设备，投入资金348,600.00元。

（1）采购班级用六人组合桌25张，投入资金12,100.00元；

（2）采购触控一体机15台，投入资金298,500.00元；

（3）采购办公用打印机4台，投入资金6,800.00元；

（4）采购办公用档案柜4个，投入资金3,200.00元；

（5）采购班级用净水设备8台，投入资金28,000.00元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我园共设置6个内设机构，包括：行政办公室、教务办公室、后勤办公室、德育办公室、工会办公室、教科研办公室。

（二）决算单位构成

纳入武定县幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县幼儿园2022年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县幼儿园2022年度收入合计11,672,429.07元。其中：财政拨款收入9,542,995.92元，占总收入的81.76%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,129,433.15元，占总收入的18.24%。与上年相比，收入合计减少4,653,956.17元，下降28.51%。其中：财政拨款收入减少6,783,389.32元，下降41.55%；上级补助收入减少0元，减少0%；事业收入减少0元，减少0%；经营收入减少0元，减少0%；附属单位上缴收入0元，增长0%；其他收入增加2,129,433.15元，增长100%。

二、支出决算情况说明

武定县幼儿园2022年度支出合计16,216,548.03元。其中：基本支出9,418,095.92元，占总支出的58.08%；项目支出6,798,452.11元，占总支出的41.92%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加6,234,563.75元，增长62.46%。其中：基本支出增加1,407,183.64元，增长17.57%；项目支出增加4,827,380.11元，增长244.91%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：基本支出增加是由于2022年我园新招考录用保健医生2人，招考调入教师5人，致人员经费支出增加，另外就是教职工薪级工资调标及各种保险标准提高等；项目支出增加的原因为2021年年底拨入基建工程款6,374,400.00元在本年度内支出，还有幼儿保教费标准提高，学前办学经费拨入也相应提高，项目支出也随之增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障武定县幼儿园正常运转的日常支出9,418,095.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,765,230.92元，占基本支出的93.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费652,865元，占基本支出的6.93％。人员经费支出人均为113,471.04元，公用经费人均为664.83元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障武定县幼儿园为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,798,452.11元。其中：基本建设类项目支出4,544,118.00元，含武定县幼儿园改扩建项目支出1,640,000.00元及武定县幼儿园建设项目支出2,904,118.00元，目前我园实施的2个基建项目已全面完工正等待竣工验收，通过项目实施，有效改善了我园校舍拥挤的困难局面。学前办学项目支出2,071,333.15元，通过该项目的实施，极大的保障了学前教育各项工作的正常运转。困难生资助项目共支出21,900.96元，全年共资助困难生76人次，通过资助项目实施，有效缓解了困难家庭幼儿的入学经济压力。还有项目前期费用支出103,000.00元，招行奖教学金9,500.00元，公益性岗位人员工资支出48,600.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出14,087,114.88元，占本年支出合计的86.87%。与上年相比增加4,105,130.6元，增长41.13%，主要原因为：1.2022年我园新招考录用保健医生2人，招考调入教师5人，致人员经费支出增加，另外就是教职工薪级工资调标及各种保险标准提高等；2.2021年年底拨入基建工程款6,374,400.00元在本年度内支出；3.保教费标准提高，学前办学经费拨入也相应提高，支出也随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出11,377,250.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.76%。主要用于：（1）工资福利支出6,047,366.95元；（2）商品和服务支出652,865.00元；（3）对个人和家庭的补助支出29,900.96元；（4）资本性支出（基本建设）2,904,118.00元；（5）资本性支出1,743,000.00元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,570,100.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.15%。主要用于：（1）事业单位离退休支出751,980.90元；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出754,388.16元；（3）  机关事业单位职业年金缴费支出63,731.78元。

9.卫生健康（类）支出638,799.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于事业单位医疗支出401,039.77元及公务员医疗补助支出237,759.36元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出500,964元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为9,995.86元，完成年初预算的99.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算9,995.86元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    武定县幼儿园部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为9,995.86元，完成年初预算的99.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为9,995.86元，完成年初预算的99.96%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我园公务用车运行维护费支出未完成4.14元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,004.14元，下降16.7%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少2,004.14元，下降16.7%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因是本年公务用车维修较上年减少。本年公务用车只进行了常规的检查维修，而上年进行了部分零部件的更换，因此较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学前教育校外业务活动用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县幼儿园为公益二类事业单位，2022年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武定县幼儿园部门资产总额24,280,907.95元，其中，流动资产2,320,995.98元，固定资产11,957,449.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程5,023,118.00元，无形资产13,400.00元，其他资产4,965,944.76元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加918,474.26元，其中固定资产增加380,058.00元，流动资产减少了4,490,701.74元，在建工程增加了5,023,118.00元，无形资产增加了6,000.00元，其他资产与上年不变。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，我园政府采购支出总额339,995.86元，其中：政府采购货物支出330,000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出9,995.86元。授予中小企业合同金额339,995.86元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

 

监督索引号53232900236201111